國外基金淨值

安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	368.98美元(2026/05/22)
漲跌	7.8700	最高淨值(年)	377.3800
幅度	2.18%	最低淨值(年)	226.6300

近20日淨值

日期	淨值
05/22	368.9800
05/21	361.1100
05/20	351.2400
05/19	353.7900
05/18	359.2600
05/15	363.8400
05/13	377.3800
05/12	373.3600
05/11	374.4800
05/08	366.9600

日期	淨值
05/07	370.2900
05/06	371.4600
05/05	360.0600
05/04	361.4000
04/30	350.0700
04/29	353.9300
04/28	352.7100
04/27	353.1600
04/24	349.7600
04/23	344.6300

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