國外基金淨值

安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	264.34美元(2025/08/14)
漲跌	-0.1100	最高淨值(年)	264.4500
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	181.3000

近20日淨值

日期	淨值
08/14	264.3400
08/13	264.4500
08/12	259.4600
08/11	257.9100
08/08	257.2400
08/07	259.4700
08/06	256.1300
08/05	254.4700
08/04	250.6400
08/01	249.2200

日期	淨值
07/31	254.6800
07/30	255.2300
07/29	255.2100
07/28	255.7300
07/25	257.7400
07/24	260.4100
07/23	255.8300
07/22	252.3700
07/21	251.9500
07/18	251.7100

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。