國外基金淨值

安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	85.11美元(2025/08/14)
漲跌	0.2740	最高淨值(年)	85.1066
幅度	0.32%	最低淨值(年)	66.4052

近20日淨值

日期	淨值
08/14	85.1066
08/13	84.8326
08/12	84.0510
08/11	84.3456
08/08	84.6485
08/07	84.9415
08/06	83.3540
08/05	83.2725
08/04	82.7435
08/01	82.3477

日期	淨值
07/31	83.4737
07/30	83.3173
07/29	83.1023
07/28	83.5724
07/25	84.1280
07/24	84.7429
07/23	84.3841
07/22	83.7464
07/21	84.2870
07/18	84.0528

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