安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 93.66美元(2026/01/09)
漲跌 -0.3632 最高淨值(年) 95.0561
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 66.4052
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0993.6593
01/0894.0225
01/0794.9803
01/0695.0561
01/0594.1011
01/0292.4791
12/3191.1200
12/3090.9165
12/2990.8160
12/2388.6734
日期淨值
12/2288.5496
12/1987.6076
12/1886.4332
12/1786.7235
12/1686.2250
12/1587.5534
12/1289.6660
12/1188.7704
12/1089.1637
12/0988.7919