國外基金淨值

安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	138.36美元(2026/08/21)
漲跌	0.6930	最高淨值(年)	156.7724
幅度	0.50%	最低淨值(年)	83.6873

近20日淨值

日期	淨值
08/21	138.3640
08/20	137.6710
08/19	135.8146
08/18	138.5951
08/17	141.5716
08/14	140.4560
08/13	139.1554
08/12	136.8947
08/11	133.9831
08/10	133.9594

日期	淨值
08/07	132.0110
08/06	133.2972
08/05	134.3001
08/04	129.6629
08/03	127.7947
07/31	128.9335
07/30	115.1938
07/29	117.5782
07/28	121.6265
07/27	130.9950

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