安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 27.13美元(2025/04/28)
漲跌 0.1717 最高淨值(年) 28.8029
幅度 0.64% 最低淨值(年) 23.2478
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
04/2827.1304
04/2526.9587
04/2426.7331
04/2326.7887
04/2226.4273
04/1725.9997
04/1625.7066
04/1525.7956
04/1425.6026
04/1125.4792
日期淨值
04/1025.5462
04/0923.9182
04/0824.3398
04/0723.2478
04/0425.0938
04/0325.7884
04/0226.1405
04/0126.2903
03/3126.3608
03/2827.0082