國外基金淨值

安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	38.39美元(2026/08/21)
漲跌	-0.0329	最高淨值(年)	39.8664
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	30.0154

近20日淨值

日期	淨值
08/21	38.3909
08/20	38.4238
08/19	37.8762
08/18	38.9650
08/17	39.5357
08/14	39.8664
08/13	39.4461
08/12	39.1801
08/10	39.2166
08/07	38.8187

日期	淨值
08/06	38.5579
08/05	38.4627
08/04	37.4899
08/03	37.6654
07/31	37.6196
07/30	36.2965
07/29	36.4466
07/28	36.1893
07/27	36.9850
07/24	36.4709

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