國外基金淨值

安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	30.61美元(2025/08/14)
漲跌	-0.1386	最高淨值(年)	30.7524
幅度	-0.45%	最低淨值(年)	23.2478

近20日淨值

日期	淨值
08/14	30.6138
08/13	30.7524
08/12	30.1584
08/08	29.8863
08/07	29.6823
08/06	29.3531
08/05	29.1136
08/04	28.8604
08/01	28.6105
07/31	28.9141

日期	淨值
07/30	29.0001
07/29	28.7758
07/28	29.0737
07/25	29.3447
07/24	29.8946
07/23	29.3469
07/22	28.3511
07/18	28.2070
07/17	28.2527
07/16	27.9605

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