國外基金淨值

安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	35.98美元(2026/05/22)
漲跌	0.4194	最高淨值(年)	36.3347
幅度	1.18%	最低淨值(年)	27.9605

近20日淨值

日期	淨值
05/22	35.9822
05/21	35.5628
05/20	34.8345
05/19	35.3568
05/18	35.1080
05/15	35.3722
05/13	36.3347
05/12	36.0486
05/11	35.8385
05/08	35.9262

日期	淨值
05/07	35.9715
04/30	33.9952
04/28	34.5057
04/27	34.3043
04/24	33.9171
04/23	34.0627
04/22	34.4373
04/21	34.5728
04/20	34.6307
04/17	34.3693

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