國外基金淨值

安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	275.93美元(2026/08/21)
漲跌	3.5601	最高淨值(年)	303.6073
幅度	1.31%	最低淨值(年)	249.2632

近20日淨值

日期	淨值
08/21	275.9329
08/20	272.3728
08/19	269.8164
08/18	272.1468
08/17	273.0128
08/14	268.3475
08/13	271.5814
08/12	271.9318
08/11	272.8768
08/10	276.6151

日期	淨值
08/07	273.7201
08/06	271.5205
08/05	275.7509
08/04	273.8212
08/03	274.1003
07/31	272.0592
07/30	269.5746
07/29	269.9327
07/28	265.6196
07/27	266.6605

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