安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 200.81美元(2025/01/17)
漲跌 0.2760 最高淨值(年) 247.7423
幅度 0.14% 最低淨值(年) 160.1992
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/17200.8137
01/16200.5377
01/15198.3721
01/14198.2268
01/13194.1007
01/10196.0344
01/09197.9680
01/08198.3260
01/07199.9168
01/06202.4393
日期淨值
01/03203.0308
01/02202.6958
12/31207.0597
12/30207.1678
12/27208.1742
12/23206.2026
12/20205.0537
12/19205.5273
12/18206.4283
12/17204.5295