國外基金淨值

安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	239.48美元(2026/10/23)
漲跌	1.6691	最高淨值(年)	296.7944
幅度	0.70%	最低淨值(年)	237.8062

近20日淨值

日期	淨值
10/23	239.4753
10/22	237.8062
10/21	246.1226
10/20	247.7334
10/16	251.9909
10/15	250.2859
10/14	254.5810
10/13	256.5222
10/12	256.8119
10/09	256.7181

日期	淨值
10/08	252.3762
10/07	257.2086
10/06	259.4737
10/05	256.5962
10/02	255.3951
09/30	261.4277
09/29	260.8093
09/28	260.9163
09/25	261.6132
09/24	263.6328

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