安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 278.43美元(2026/01/09)
漲跌 1.6513 最高淨值(年) 303.6073
幅度 0.60% 最低淨值(年) 194.1007
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/09278.4279
01/08276.7766
01/07280.5681
01/06281.8578
01/05277.5426
01/02276.3418
12/31269.6533
12/30271.5192
12/29270.0129
12/23271.6551
日期淨值
12/22271.8237
12/19270.2199
12/18267.3030
12/17267.9168
12/16265.6644
12/15269.9016
12/12283.2229
12/11278.0133
12/10278.9358
12/09278.2210