國外基金淨值

安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	268.99美元(2025/08/14)
漲跌	0.1406	最高淨值(年)	268.9893
幅度	0.05%	最低淨值(年)	181.9218

近20日淨值

日期	淨值
08/14	268.9893
08/13	268.8487
08/12	261.5612
08/11	261.2222
08/08	259.8628
08/07	261.5419
08/06	260.9274
08/05	259.7586
08/04	256.5771
08/01	254.3502

日期	淨值
07/31	257.5519
07/30	261.9090
07/29	265.8487
07/28	264.7297
07/25	262.0510
07/24	265.1163
07/23	263.0700
07/22	259.4207
07/21	258.1268
07/18	256.2331

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