國外基金淨值

安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	223.85美元(2025/04/29)
漲跌	0.0857	最高淨值(年)	252.4811
幅度	0.04%	最低淨值(年)	177.7857

近20日淨值

日期	淨值
04/29	223.8510
04/28	223.7653
04/25	224.3526
04/24	223.5739
04/23	224.7437
04/22	218.6455
04/17	215.6213
04/16	213.7362
04/15	216.8576
04/14	216.0535

日期	淨值
04/11	210.8832
04/10	208.7926
04/09	204.4547
04/08	202.6032
04/07	199.7256
04/03	231.1590
04/02	234.5767
04/01	234.4169
03/31	233.1491
03/28	237.1034

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