國外基金淨值

安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	272.13美元(2026/03/16)
漲跌	2.0551	最高淨值(年)	303.6073
幅度	0.76%	最低淨值(年)	199.7256

近20日淨值

日期	淨值
03/16	272.1265
03/13	270.0714
03/12	274.1417
03/11	276.3426
03/10	277.1900
03/09	269.5492
03/06	273.6995
03/05	270.3742
03/04	268.6038
03/03	273.5197

日期	淨值
03/02	279.1308
02/27	284.4235
02/26	281.7871
02/25	284.8922
02/24	282.3731
02/23	287.2223
02/20	281.3915
02/16	283.5885
02/13	281.3738
02/12	286.6107

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