國外基金淨值

安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	274.87美元(2026/05/22)
漲跌	3.4516	最高淨值(年)	303.6073
幅度	1.27%	最低淨值(年)	233.0869

近20日淨值

日期	淨值
05/22	274.8690
05/21	271.4174
05/20	274.4654
05/19	275.6092
05/18	274.7745
05/15	277.8368
05/13	283.2653
05/12	280.9299
05/11	281.6583
05/08	280.5397

日期	淨值
05/07	283.1290
05/06	277.7492
05/05	273.3840
05/04	275.6571
04/30	272.5131
04/29	275.9211
04/28	271.5604
04/27	274.0257
04/24	274.5810
04/23	274.1912

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