安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 113.66美元(2025/01/17)
漲跌 -0.2138 最高淨值(年) 122.8081
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 102.6043
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/17113.6599
01/16113.8737
01/15112.2964
01/14112.3320
01/13110.4509
01/10113.7046
01/09115.0099
01/08115.4829
01/07117.0606
01/06115.5948
日期淨值
01/03115.8046
01/02115.6471
12/31115.6837
12/30115.7891
12/27116.3630
12/23115.3423
12/20114.2226
12/19115.3588
12/18116.7460
12/17116.4274