安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.01美元(2026/01/09)
漲跌 -0.0054 最高淨值(年) 9.7592
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 8.9285
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/099.0098
01/089.0152
01/079.0110
01/069.0050
01/058.9986
01/028.9980
12/318.9870
12/308.9881
12/298.9859
12/238.9739
日期淨值
12/228.9738
12/198.9516
12/188.9327
12/178.9285
12/168.9327
12/158.9369
12/128.9902
12/118.9811
12/108.9971
12/099.0060