國外基金淨值

安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)
最新淨值	161.37歐元(2025/08/14)
漲跌	0.5400	最高淨值(年)	168.5700
幅度	0.34%	最低淨值(年)	137.9500

近20日淨值

日期	淨值
08/14	161.3700
08/13	160.8300
08/12	160.0700
08/11	159.7500
08/08	159.4500
08/07	159.4800
08/06	158.1500
08/05	158.7300
08/04	157.2900
08/01	158.5400

日期	淨值
07/31	161.7900
07/30	161.6800
07/29	161.2800
07/28	161.0700
07/25	159.7400
07/24	160.5000
07/23	160.1900
07/22	157.2000
07/21	158.0600
07/18	158.3300

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