國外基金淨值

安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)
最新淨值	196.14歐元(2026/08/21)
漲跌	0.9300	最高淨值(年)	198.2700
幅度	0.48%	最低淨值(年)	159.7000

近20日淨值

日期	淨值
08/21	196.1400
08/20	195.2100
08/19	195.3400
08/18	195.4400
08/17	197.0700
08/14	197.5500
08/13	198.2700
08/12	198.1200
08/11	197.7900
08/10	197.6000

日期	淨值
08/07	197.0900
08/06	197.3500
08/05	197.2900
08/04	196.2800
08/03	195.7700
07/31	196.8300
07/30	194.1200
07/29	194.1900
07/28	193.3500
07/27	194.0700

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