國外基金淨值

安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)
最新淨值	150.23歐元(2025/04/28)
漲跌	0.4500	最高淨值(年)	168.5700
幅度	0.30%	最低淨值(年)	137.9500

近20日淨值

日期	淨值
04/28	150.2300
04/25	149.7800
04/24	147.5400
04/23	148.3400
04/22	143.7800
04/17	146.1100
04/16	146.1000
04/15	147.1600
04/14	145.4300
04/11	141.2100

日期	淨值
04/10	146.1100
04/09	139.3200
04/08	142.2600
04/07	137.9500
04/04	149.9600
04/03	153.6800
04/02	157.5000
04/01	157.6900
03/31	155.8100
03/28	159.3300

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。