國外基金淨值

安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	4.93美元(2026/08/21)
漲跌	-0.0047	最高淨值(年)	5.0975
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	4.9132

近20日淨值

日期	淨值
08/21	4.9281
08/20	4.9328
08/19	4.9265
08/18	4.9216
08/17	4.9313
08/14	4.9504
08/13	4.9452
08/12	4.9409
08/11	4.9322
08/07	4.9368

日期	淨值
08/06	4.9428
08/05	4.9428
08/04	4.9266
08/03	4.9219
07/31	4.9241
07/30	4.9140
07/29	4.9270
07/28	4.9251
07/27	4.9268
07/24	4.9132

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