國外基金淨值

安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.05美元(2025/08/14)
漲跌	0.0126	最高淨值(年)	5.0893
幅度	0.25%	最低淨值(年)	4.8491

近20日淨值

日期	淨值
08/14	5.0450
08/13	5.0324
08/12	5.0236
08/11	5.0242
08/08	5.0231
08/07	5.0236
08/06	5.0222
08/05	5.0257
08/04	5.0153
08/01	4.9928

日期	淨值
07/31	4.9965
07/30	5.0014
07/29	4.9879
07/28	4.9903
07/25	4.9824
07/24	4.9833
07/23	4.9852
07/22	4.9793
07/21	4.9753
07/18	4.9645

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