國外基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	48.80美元(2026/10/23)
漲跌	0.0255	最高淨值(年)	60.7014
幅度	0.05%	最低淨值(年)	40.4781

近20日淨值

日期	淨值
10/23	48.8028
10/22	48.7773
10/21	50.4049
10/20	49.7298
10/19	50.7962
10/16	50.8438
10/15	50.2960
10/14	52.9998
10/13	52.9326
10/12	54.5588

日期	淨值
10/09	54.7477
10/08	54.5118
10/07	55.6364
10/06	56.3995
10/05	56.7747
10/02	55.7870
10/01	55.3009
09/30	55.4620
09/29	55.2273
09/28	55.5879

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。