國外基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	56.11美元(2026/05/22)
漲跌	0.4413	最高淨值(年)	56.7999
幅度	0.79%	最低淨值(年)	35.1155

近20日淨值

日期	淨值
05/22	56.1110
05/21	55.6697
05/20	54.1332
05/19	53.9523
05/18	55.0329
05/15	55.0467
05/13	56.6177
05/12	56.0232
05/11	56.7999
05/08	55.5761

日期	淨值
05/07	55.9985
05/06	54.9883
05/05	52.8002
05/04	52.8492
04/30	50.9957
04/29	51.5640
04/28	51.3642
04/27	51.4065
04/24	50.8715
04/23	50.7554

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