國外基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	56.11美元(2026/08/21)
漲跌	0.9431	最高淨值(年)	60.7014
幅度	1.71%	最低淨值(年)	38.7946

近20日淨值

日期	淨值
08/21	56.1141
08/20	55.1710
08/19	53.9411
08/18	55.1206
08/17	56.0134
08/14	55.5122
08/13	55.3164
08/12	54.7083
08/11	53.8931
08/10	53.9838

日期	淨值
08/07	53.4346
08/06	53.5650
08/05	54.4628
08/04	53.3302
08/03	53.3827
07/31	54.3241
07/30	50.0731
07/29	50.3197
07/28	50.9710
07/27	53.6466

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