國外基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	39.24美元(2025/08/14)
漲跌	0.1071	最高淨值(年)	39.2412
幅度	0.27%	最低淨值(年)	29.7924

近20日淨值

日期	淨值
08/14	39.2412
08/13	39.1341
08/12	38.3398
08/11	38.3433
08/08	38.2769
08/07	38.4112
08/06	37.9910
08/05	38.0100
08/04	37.6500
08/01	37.3777

日期	淨值
07/31	37.8400
07/30	38.3216
07/29	38.3709
07/28	38.4671
07/25	38.4667
07/24	38.8348
07/23	38.5821
07/22	38.1782
07/21	38.3365
07/18	38.3685

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