| 日期 | 淨值 |
| 04/28 | 1,012.0000 | | 04/25 | 1,004.0000 | | 04/24 | 999.0000 | | 04/23 | 1,001.0000 | | 04/22 | 981.0000 | | 04/17 | 985.0000 | | 04/16 | 987.0000 | | 04/15 | 996.0000 | | 04/14 | 988.0000 | | 04/11 | 969.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 04/10 | 970.0000 | | 04/09 | 928.0000 | | 04/08 | 958.0000 | | 04/07 | 928.0000 | | 04/04 | 983.0000 | | 04/03 | 1,015.0000 | | 04/02 | 1,024.0000 | | 04/01 | 1,026.0000 | | 03/31 | 1,016.0000 | | 03/28 | 1,034.0000 | |