| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 1,099.0000 | | 08/20 | 1,099.0000 | | 08/19 | 1,103.0000 | | 08/18 | 1,102.0000 | | 08/17 | 1,108.0000 | | 08/14 | 1,110.0000 | | 08/13 | 1,109.0000 | | 08/12 | 1,106.0000 | | 08/11 | 1,105.0000 | | 08/10 | 1,104.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 1,101.0000 | | 08/06 | 1,097.0000 | | 08/05 | 1,103.0000 | | 08/04 | 1,092.0000 | | 08/03 | 1,085.0000 | | 07/31 | 1,079.0000 | | 07/30 | 1,086.0000 | | 07/29 | 1,082.0000 | | 07/28 | 1,078.0000 | | 07/27 | 1,078.0000 | |