| 日期 | 淨值 |
| 08/14 | 1,068.0000 | | 08/13 | 1,069.0000 | | 08/12 | 1,064.0000 | | 08/11 | 1,063.0000 | | 08/08 | 1,061.0000 | | 08/07 | 1,059.0000 | | 08/06 | 1,051.0000 | | 08/05 | 1,052.0000 | | 08/04 | 1,050.0000 | | 08/01 | 1,040.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/31 | 1,055.0000 | | 07/30 | 1,066.0000 | | 07/29 | 1,068.0000 | | 07/28 | 1,071.0000 | | 07/25 | 1,074.0000 | | 07/24 | 1,076.0000 | | 07/23 | 1,071.0000 | | 07/22 | 1,066.0000 | | 07/21 | 1,066.0000 | | 07/18 | 1,065.0000 | |