國外基金淨值

貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.18美元(2026/05/22)
漲跌	0.1600	最高淨值(年)	12.1800
幅度	1.33%	最低淨值(年)	10.5800

近20日淨值

日期	淨值
05/22	12.1800
05/21	12.0200
05/20	11.9900
05/19	11.9300
05/18	12.0300
05/15	11.9700
05/13	12.0100
05/12	11.9300
05/11	12.0800
05/08	12.0400

日期	淨值
05/07	12.0500
05/06	12.0600
05/05	11.9300
05/04	11.9300
04/30	11.8500
04/29	11.8900
04/28	11.8900
04/27	11.9600
04/24	11.9300
04/23	11.9500

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