日期 | 淨值 |
08/14 | 23.1400 | 08/13 | 23.0200 | 08/12 | 22.8700 | 08/11 | 22.7600 | 08/08 | 22.7200 | 08/07 | 22.6200 | 08/06 | 22.3300 | 08/05 | 22.4200 | 08/04 | 22.3200 | 08/01 | 22.0000 | |
日期 | 淨值 |
07/31 | 22.6400 | 07/30 | 22.6800 | 07/29 | 22.5800 | 07/28 | 22.3600 | 07/25 | 22.3700 | 07/24 | 22.4400 | 07/23 | 22.2800 | 07/22 | 21.9700 | 07/21 | 22.0400 | 07/18 | 22.0600 | |