| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 23.8300 | | 08/20 | 23.6500 | | 08/19 | 23.7600 | | 08/18 | 23.9500 | | 08/17 | 24.3800 | | 08/14 | 24.3400 | | 08/13 | 24.3800 | | 08/12 | 24.3800 | | 08/11 | 24.2600 | | 08/10 | 24.0800 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 24.0900 | | 08/06 | 23.9800 | | 08/05 | 23.9500 | | 08/04 | 23.7700 | | 08/03 | 23.3100 | | 07/31 | 23.2000 | | 07/30 | 23.2100 | | 07/29 | 22.8100 | | 07/28 | 22.8700 | | 07/27 | 23.2700 | |