| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 10.3300 | | 08/20 | 10.0400 | | 08/19 | 10.1700 | | 08/18 | 10.0700 | | 08/17 | 10.0200 | | 08/14 | 10.1200 | | 08/13 | 10.1500 | | 08/12 | 10.2200 | | 08/11 | 10.4400 | | 08/10 | 10.4800 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 10.5700 | | 08/06 | 10.6600 | | 08/05 | 10.8100 | | 08/04 | 10.7700 | | 08/03 | 10.6900 | | 07/31 | 10.6500 | | 07/30 | 10.5900 | | 07/29 | 10.4600 | | 07/28 | 10.4900 | | 07/27 | 10.4200 | |