| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 22.5600 | | 08/20 | 22.4400 | | 08/19 | 22.3900 | | 08/18 | 22.4800 | | 08/17 | 22.6700 | | 08/14 | 22.7000 | | 08/13 | 22.7000 | | 08/12 | 22.6300 | | 08/11 | 22.6000 | | 08/10 | 22.5400 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 22.5100 | | 08/06 | 22.5500 | | 08/05 | 22.6400 | | 08/04 | 22.2700 | | 08/03 | 22.0500 | | 07/31 | 21.8900 | | 07/30 | 21.6900 | | 07/29 | 21.4700 | | 07/28 | 21.4900 | | 07/27 | 21.6800 | |