國外基金淨值

貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.88美元(2026/08/21)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	6.0700
幅度	0.17%	最低淨值(年)	5.8200

近20日淨值

日期	淨值
08/21	5.8800
08/20	5.8700
08/19	5.8800
08/18	5.8700
08/17	5.8800
08/14	5.8900
08/13	5.8800
08/12	5.8800
08/11	5.8700
08/10	5.8700

日期	淨值
08/07	5.8700
08/06	5.8600
08/05	5.8700
08/04	5.8600
08/03	5.8400
07/31	5.8400
07/30	5.8700
07/29	5.8600
07/28	5.8600
07/27	5.8700

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