| 日期 | 淨值 |
| 01/17 | 55.0000 | | 01/16 | 54.7800 | | 01/15 | 54.6500 | | 01/14 | 54.1500 | | 01/13 | 54.2000 | | 01/10 | 54.4100 | | 01/09 | 54.7100 | | 01/08 | 54.6200 | | 01/07 | 55.0000 | | 01/06 | 55.1000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 01/03 | 54.9800 | | 01/02 | 55.0500 | | 12/31 | 54.8600 | | 12/30 | 54.5500 | | 12/27 | 54.9400 | | 12/23 | 54.7000 | | 12/20 | 54.2800 | | 12/19 | 54.6600 | | 12/18 | 55.4600 | | 12/17 | 55.5400 | |