| 日期 | 淨值 |
| 08/14 | 3,272.0000 | | 08/13 | 3,301.0000 | | 08/12 | 3,295.0000 | | 08/11 | 3,269.0000 | | 08/08 | 3,256.0000 | | 08/07 | 3,215.0000 | | 08/06 | 3,139.0000 | | 08/05 | 3,127.0000 | | 08/04 | 3,118.0000 | | 08/01 | 3,081.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/31 | 3,126.0000 | | 07/30 | 3,118.0000 | | 07/29 | 3,111.0000 | | 07/28 | 3,113.0000 | | 07/25 | 3,163.0000 | | 07/24 | 3,190.0000 | | 07/23 | 3,137.0000 | | 07/22 | 3,025.0000 | | 07/21 | 3,027.0000 | | 07/18 | 3,023.0000 | |