| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 3,976.0000 | | 08/20 | 3,950.0000 | | 08/19 | 3,962.0000 | | 08/18 | 4,072.0000 | | 08/17 | 4,162.0000 | | 08/14 | 4,148.0000 | | 08/13 | 4,159.0000 | | 08/12 | 4,144.0000 | | 08/11 | 4,064.0000 | | 08/10 | 4,055.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 4,043.0000 | | 08/06 | 4,009.0000 | | 08/05 | 4,013.0000 | | 08/04 | 3,923.0000 | | 08/03 | 3,849.0000 | | 07/31 | 3,890.0000 | | 07/30 | 3,914.0000 | | 07/29 | 3,888.0000 | | 07/28 | 3,854.0000 | | 07/27 | 3,981.0000 | |