| 日期 | 淨值 |
| 05/22 | 4,010.0000 | | 05/21 | 3,953.0000 | | 05/20 | 3,905.0000 | | 05/19 | 3,914.0000 | | 05/18 | 3,987.0000 | | 05/15 | 3,998.0000 | | 05/13 | 4,049.0000 | | 05/12 | 3,982.0000 | | 05/11 | 4,010.0000 | | 05/08 | 4,028.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 05/07 | 3,975.0000 | | 05/06 | 4,010.0000 | | 04/30 | 3,893.0000 | | 04/29 | 3,884.0000 | | 04/28 | 3,892.0000 | | 04/27 | 3,898.0000 | | 04/24 | 3,884.0000 | | 04/23 | 3,872.0000 | | 04/22 | 3,879.0000 | | 04/21 | 3,911.0000 | |