| 日期 | 淨值 |
| 01/17 | 2,932.0000 | | 01/16 | 2,947.0000 | | 01/15 | 2,949.0000 | | 01/14 | 2,946.0000 | | 01/13 | 2,927.0000 | | 01/10 | 2,979.0000 | | 01/09 | 3,011.0000 | | 01/08 | 3,047.0000 | | 01/07 | 3,066.0000 | | 01/06 | 3,038.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 01/03 | 3,038.0000 | | 12/27 | 3,095.0000 | | 12/23 | 2,992.0000 | | 12/20 | 2,961.0000 | | 12/19 | 2,970.0000 | | 12/18 | 2,980.0000 | | 12/17 | 2,992.0000 | | 12/16 | 3,003.0000 | | 12/13 | 3,010.0000 | | 12/12 | 3,047.0000 | |