| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 44.6200 | | 08/20 | 44.6300 | | 08/19 | 44.3300 | | 08/18 | 44.8000 | | 08/17 | 44.5000 | | 08/14 | 44.7300 | | 08/13 | 44.9300 | | 08/12 | 44.9400 | | 08/11 | 44.7700 | | 08/10 | 44.9200 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 44.9000 | | 08/06 | 45.0800 | | 08/05 | 45.0000 | | 08/04 | 44.7500 | | 08/03 | 44.9500 | | 07/31 | 44.3600 | | 07/30 | 43.9600 | | 07/29 | 44.0100 | | 07/28 | 43.7000 | | 07/27 | 43.8700 | |