日期 | 淨值 |
08/14 | 47.8500 | 08/13 | 47.7300 | 08/12 | 47.4300 | 08/11 | 47.5000 | 08/08 | 47.5300 | 08/07 | 47.5400 | 08/06 | 46.8500 | 08/05 | 47.3000 | 08/04 | 47.1000 | 08/01 | 46.4500 | |
日期 | 淨值 |
07/31 | 47.9900 | 07/30 | 48.1200 | 07/29 | 48.1000 | 07/28 | 47.8400 | 07/25 | 47.8200 | 07/24 | 48.0500 | 07/23 | 47.6900 | 07/22 | 47.1100 | 07/21 | 47.5200 | 07/18 | 47.7700 | |