| 日期 | 淨值 |
| 08/14 | 13,702.0000 | | 08/13 | 13,720.0000 | | 08/12 | 13,651.0000 | | 08/11 | 13,609.0000 | | 08/08 | 13,598.0000 | | 08/07 | 13,533.0000 | | 08/06 | 13,313.0000 | | 08/05 | 13,175.0000 | | 08/04 | 13,109.0000 | | 08/01 | 12,908.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/31 | 13,002.0000 | | 07/30 | 12,883.0000 | | 07/29 | 12,792.0000 | | 07/28 | 12,718.0000 | | 07/25 | 12,880.0000 | | 07/24 | 12,855.0000 | | 07/23 | 12,768.0000 | | 07/22 | 12,585.0000 | | 07/21 | 12,578.0000 | | 07/18 | 12,562.0000 | |