| 日期 | 淨值 |
| 06/18 | 12,140.0000 | | 06/17 | 12,133.0000 | | 06/16 | 12,111.0000 | | 06/13 | 12,036.0000 | | 06/12 | 12,114.0000 | | 06/11 | 12,133.0000 | | 06/10 | 12,057.0000 | | 06/06 | 12,094.0000 | | 06/05 | 11,991.0000 | | 06/04 | 12,087.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 06/03 | 12,025.0000 | | 06/02 | 11,987.0000 | | 05/30 | 11,897.0000 | | 05/28 | 11,830.0000 | | 05/27 | 11,847.0000 | | 05/26 | 11,704.0000 | | 05/23 | 11,524.0000 | | 05/22 | 11,562.0000 | | 05/21 | 11,578.0000 | | 05/20 | 11,598.0000 | |