貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 169.38歐元(2026/01/09)
漲跌 1.6800 最高淨值(年) 169.3800
幅度 1.00% 最低淨值(年) 121.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/09169.3800
01/08167.7000
01/07167.4700
01/06166.2000
01/05164.8300
01/02162.4400
12/31162.3000
12/30162.5700
12/29162.2300
12/23162.9300
日期淨值
12/22162.9100
12/19162.2700
12/18161.7900
12/17161.4900
12/16160.6300
12/15161.6400
12/12163.0900
12/11161.7500
12/10161.6600
12/09161.8200