| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 1,087.0000 | | 08/20 | 1,085.0000 | | 08/19 | 1,089.0000 | | 08/18 | 1,088.0000 | | 08/17 | 1,097.0000 | | 08/14 | 1,097.0000 | | 08/13 | 1,096.0000 | | 08/12 | 1,094.0000 | | 08/11 | 1,091.0000 | | 08/10 | 1,088.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 1,088.0000 | | 08/06 | 1,087.0000 | | 08/05 | 1,092.0000 | | 08/04 | 1,079.0000 | | 08/03 | 1,069.0000 | | 07/31 | 1,061.0000 | | 07/30 | 1,062.0000 | | 07/29 | 1,054.0000 | | 07/28 | 1,056.0000 | | 07/27 | 1,066.0000 | |