| 日期 | 淨值 |
| 03/16 | 1,032.0000 | | 03/13 | 1,026.0000 | | 03/12 | 1,033.0000 | | 03/11 | 1,048.0000 | | 03/10 | 1,054.0000 | | 03/09 | 1,031.0000 | | 03/06 | 1,037.0000 | | 03/05 | 1,056.0000 | | 03/04 | 1,057.0000 | | 03/03 | 1,044.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 03/02 | 1,072.0000 | | 02/27 | 1,078.0000 | | 02/26 | 1,088.0000 | | 02/25 | 1,088.0000 | | 02/24 | 1,079.0000 | | 02/23 | 1,083.0000 | | 02/20 | 1,079.0000 | | 02/19 | 1,076.0000 | | 02/18 | 1,081.0000 | | 02/17 | 1,071.0000 | |