| 日期 | 淨值 |
| 05/22 | 1,086.0000 | | 05/21 | 1,079.0000 | | 05/20 | 1,072.0000 | | 05/19 | 1,070.0000 | | 05/18 | 1,078.0000 | | 05/15 | 1,074.0000 | | 05/13 | 1,080.0000 | | 05/12 | 1,077.0000 | | 05/11 | 1,086.0000 | | 05/08 | 1,085.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 05/07 | 1,085.0000 | | 05/06 | 1,081.0000 | | 05/05 | 1,068.0000 | | 05/04 | 1,066.0000 | | 04/30 | 1,056.0000 | | 04/29 | 1,057.0000 | | 04/28 | 1,061.0000 | | 04/27 | 1,067.0000 | | 04/24 | 1,061.0000 | | 04/23 | 1,064.0000 | |