國外基金淨值

貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	5.58美元(2026/08/21)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	5.6900
幅度	0.18%	最低淨值(年)	5.5100

近20日淨值

日期	淨值
08/21	5.5800
08/20	5.5700
08/19	5.5800
08/18	5.5800
08/17	5.5900
08/14	5.5900
08/13	5.5900
08/12	5.5800
08/11	5.5700
08/10	5.5800

日期	淨值
08/07	5.5800
08/06	5.5700
08/05	5.5700
08/04	5.5600
08/03	5.5500
07/31	5.5400
07/30	5.5600
07/29	5.5600
07/28	5.5600
07/27	5.5600

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