國外基金淨值

貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	7.60美元(2026/08/21)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	7.7300
幅度	0.13%	最低淨值(年)	7.4800

近20日淨值

日期	淨值
08/21	7.6000
08/20	7.5900
08/19	7.6000
08/18	7.5900
08/17	7.6100
08/14	7.6100
08/13	7.6100
08/12	7.6000
08/11	7.5900
08/10	7.5900

日期	淨值
08/07	7.5900
08/06	7.5800
08/05	7.5900
08/04	7.5800
08/03	7.5500
07/31	7.5400
07/30	7.5700
07/29	7.5700
07/28	7.5700
07/27	7.5700

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