貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元
最新淨值 366.73歐元(2026/01/09)
漲跌 3.6700 最高淨值(年) 367.6600
幅度 1.01% 最低淨值(年) 292.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/09366.7300
01/08363.0600
01/07362.4600
01/06360.4000
01/05357.6100
01/02352.8700
12/31354.2200
12/30354.5900
12/29353.8600
12/23352.6600
日期淨值
12/22353.3500
12/19353.4400
12/18355.2100
12/17354.2600
12/16351.9700
12/15353.4900
12/12356.7200
12/11355.2400
12/10352.0000
12/09352.5400