| 日期 | 淨值 |
| 08/21 | 187.1553 | | 08/20 | 187.1387 | | 08/19 | 187.1185 | | 08/18 | 187.1051 | | 08/17 | 187.0817 | | 08/14 | 187.0361 | | 08/13 | 187.0106 | | 08/12 | 186.9848 | | 08/11 | 186.9702 | | 08/10 | 186.9503 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/07 | 186.9000 | | 08/06 | 186.8822 | | 08/05 | 186.8628 | | 08/04 | 186.8446 | | 08/03 | 186.8220 | | 07/31 | 186.7791 | | 07/30 | 186.7465 | | 07/29 | 186.7291 | | 07/28 | 186.7112 | | 07/27 | 186.6871 | |