國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	49.66美元(2026/03/16)
漲跌	-0.4200	最高淨值(年)	51.0900
幅度	-0.84%	最低淨值(年)	46.6100

近20日淨值

日期	淨值
03/16	49.6600
03/13	50.0800
03/12	50.2800
03/11	50.4100
03/10	50.3800
03/09	50.0500
03/06	50.5100
03/05	50.4900
03/04	50.3700
03/03	50.5400

日期	淨值
03/02	50.6900
02/27	50.9000
02/26	51.0000
02/25	50.9700
02/24	50.9300
02/23	50.9200
02/20	50.8800
02/19	50.8600
02/16	50.7900
02/13	50.7500

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