國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	48.20美元(2025/06/18)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	50.0900
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	46.6100

近20日淨值

日期	淨值
06/18	48.2000
06/17	48.2300
06/16	48.1800
06/13	48.4900
06/12	48.5800
06/11	48.6200
06/10	48.0500
06/06	48.3100
06/05	48.3200
06/04	48.3000

日期	淨值
06/03	48.2800
06/02	48.3300
05/30	48.8700
05/28	48.5500
05/27	48.5400
05/26	48.6100
05/23	48.5900
05/22	48.5500
05/21	48.6400
05/20	48.6200

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。