國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	49.36美元(2026/05/22)
漲跌	0.0500	最高淨值(年)	51.0900
幅度	0.10%	最低淨值(年)	48.0500

近20日淨值

日期	淨值
05/22	49.3600
05/21	49.3100
05/20	49.1900
05/19	49.2900
05/18	49.3000
05/15	49.4900
05/13	49.9100
05/12	49.9400
05/11	50.0200
05/08	49.9300

日期	淨值
05/07	49.9700
05/06	49.8200
05/05	49.6000
05/04	49.6600
04/30	49.5100
04/29	49.6800
04/28	49.7100
04/27	49.7300
04/24	49.6900
04/23	49.8200

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