國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	49.71美元(2026/08/21)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	51.0900
幅度	0.06%	最低淨值(年)	48.6800

近20日淨值

日期	淨值
08/21	49.7100
08/20	49.6800
08/19	49.6600
08/18	49.6800
08/17	49.7400
08/14	50.0300
08/13	49.9600
08/12	49.9500
08/11	49.8600
08/10	49.9200

日期	淨值
08/07	49.8500
08/06	49.8400
08/05	49.7900
08/04	49.6200
08/03	49.5100
07/31	49.4500
07/30	49.3300
07/29	49.3800
07/28	49.3300
07/27	49.4100

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。