瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)
最新淨值 127.44美元(2026/01/08)
漲跌 -0.0700 最高淨值(年) 127.5100
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 112.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/08127.4400
01/07127.5100
01/06126.3200
01/05125.8500
01/02126.6500
12/31126.4900
12/30126.4600
12/29126.3600
12/24126.3300
12/23126.2800
日期淨值
12/22126.3000
12/19126.1700
12/18126.1300
12/17126.1700
12/16126.1200
12/15126.0900
12/12126.0500
12/11125.8100
12/10125.7100
12/09125.4300