| 日期 | 淨值 |
| 06/17 | 8,345.0000 | | 06/16 | 8,346.0000 | | 06/13 | 8,370.0000 | | 06/12 | 8,383.0000 | | 06/11 | 8,383.0000 | | 06/10 | 8,379.0000 | | 06/06 | 8,365.0000 | | 06/05 | 8,364.0000 | | 06/04 | 8,357.0000 | | 06/03 | 8,349.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 06/02 | 8,379.0000 | | 05/30 | 8,337.0000 | | 05/28 | 8,355.0000 | | 05/27 | 8,308.0000 | | 05/23 | 8,295.0000 | | 05/22 | 8,301.0000 | | 05/21 | 8,308.0000 | | 05/20 | 8,307.0000 | | 05/19 | 8,301.0000 | | 05/16 | 8,303.0000 | |