| 日期 | 淨值 |
| 08/14 | 8,439.0000 | | 08/13 | 8,435.0000 | | 08/12 | 8,430.0000 | | 08/11 | 8,426.0000 | | 08/08 | 8,415.0000 | | 08/07 | 8,413.0000 | | 08/06 | 8,407.0000 | | 08/05 | 8,404.0000 | | 08/04 | 8,396.0000 | | 08/01 | 8,396.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/31 | 8,404.0000 | | 07/30 | 8,397.0000 | | 07/29 | 8,397.0000 | | 07/28 | 8,395.0000 | | 07/25 | 8,382.0000 | | 07/24 | 8,380.0000 | | 07/23 | 8,368.0000 | | 07/22 | 8,361.0000 | | 07/21 | 8,361.0000 | | 07/18 | 8,359.0000 | |