| 日期 | 淨值 |
| 08/20 | 8,195.0000 | | 08/19 | 8,194.0000 | | 08/18 | 8,196.0000 | | 08/17 | 8,208.0000 | | 08/14 | 8,233.0000 | | 08/13 | 8,233.0000 | | 08/12 | 8,228.0000 | | 08/11 | 8,226.0000 | | 08/10 | 8,227.0000 | | 08/07 | 8,221.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/06 | 8,217.0000 | | 08/05 | 8,216.0000 | | 08/04 | 8,208.0000 | | 08/03 | 8,198.0000 | | 07/31 | 8,187.0000 | | 07/30 | 8,174.0000 | | 07/29 | 8,175.0000 | | 07/28 | 8,193.0000 | | 07/27 | 8,198.0000 | | 07/24 | 8,191.0000 | |