瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 330.62美元(2025/01/15)
漲跌 5.5400 最高淨值(年) 346.8000
幅度 1.70% 最低淨值(年) 287.0200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/15330.6200
01/14325.0800
01/13322.6900
01/10320.8100
01/08327.0700
01/07325.3900
01/06327.2900
01/03325.8900
01/02322.7800
12/31323.9300
日期淨值
12/30324.0400
12/27327.4800
12/24330.1600
12/23327.7600
12/20326.9100
12/19322.7600
12/18324.0900
12/17332.8500
12/16334.6700
12/13335.8100