瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 86.71美元(2026/01/07)
漲跌 0.1200 最高淨值(年) 87.4400
幅度 0.14% 最低淨值(年) 83.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0786.7100
01/0686.5900
01/0586.5200
01/0286.3100
12/3186.3400
12/3086.3600
12/2986.3300
12/2486.2500
12/2386.2500
12/2286.2000
日期淨值
12/1986.1700
12/1886.1500
12/1786.1100
12/1686.0900
12/1586.0500
12/1286.5900
12/1186.5700
12/1086.5600
12/0986.5800
12/0886.6000