國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	117.67歐元(2026/08/20)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	121.6500
幅度	0.00	最低淨值(年)	116.4100

近20日淨值

日期	淨值
08/20	117.6700
08/19	117.6700
08/18	117.6900
08/17	117.8600
08/14	118.3900
08/13	118.3900
08/12	118.3000
08/11	118.2700
08/10	118.2800
08/07	118.1900

日期	淨值
08/06	118.1300
08/05	118.1200
08/04	118.0000
08/03	117.8600
07/31	117.6700
07/30	117.4800
07/29	117.4700
07/28	117.7300
07/27	117.8000
07/24	117.6900

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