瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 120.86歐元(2026/01/07)
漲跌 0.1500 最高淨值(年) 122.1600
幅度 0.12% 最低淨值(年) 116.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/07120.8600
01/06120.7100
01/05120.6100
01/02120.3200
12/31120.3800
12/30120.4100
12/29120.3800
12/24120.2900
12/23120.3000
12/22120.2400
日期淨值
12/19120.2200
12/18120.2000
12/17120.1500
12/16120.1400
12/15120.0900
12/12120.6400
12/11120.6100
12/10120.6300
12/09120.6800
12/08120.7100