國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	117.96澳幣(2026/05/22)
漲跌	0.2901	最高淨值(年)	121.9494
幅度	0.25%	最低淨值(年)	116.8718

近20日淨值

日期	淨值
05/22	117.9553
05/21	117.6652
05/20	117.2871
05/19	117.4680
05/18	117.5984
05/15	117.7985
05/14	118.2064
05/13	118.0168
05/12	118.2063
05/11	118.4330

日期	淨值
05/08	118.4778
05/07	118.6536
05/06	118.3836
05/05	118.0048
05/04	118.1536
05/01	118.0337
04/30	117.9110
04/29	118.8384
04/28	118.8910
04/27	119.0958

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。