施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 120.75澳幣(2026/01/08)
漲跌 -0.1091 最高淨值(年) 121.9494
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 117.0817
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/08120.7451
01/07120.8542
01/06120.6818
01/05120.5447
01/02120.6274
12/30120.5654
12/29120.5593
12/23120.2130
12/22120.2623
12/19120.2278
日期淨值
12/18120.2373
12/17120.7789
12/16120.7391
12/15120.7051
12/12120.6209
12/11120.6883
12/10120.4075
12/09120.5934
12/08120.6358
12/05120.7624