國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	116.87澳幣(2026/08/21)
漲跌	-0.0005	最高淨值(年)	121.9494
幅度	0.00%	最低淨值(年)	116.4148

近20日淨值

日期	淨值
08/21	116.8653
08/20	116.8658
08/19	116.8845
08/18	116.6832
08/17	116.9112
08/14	117.1434
08/13	117.0463
08/12	116.9438
08/11	116.8008
08/10	116.9597

日期	淨值
08/07	116.9665
08/06	117.0368
08/05	116.9311
08/04	116.7593
08/03	116.5415
07/31	116.5235
07/30	116.4148
07/29	117.2699
07/28	117.2232
07/27	117.1573

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。