施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 87.59美元(2026/01/08)
漲跌 -0.0774 最高淨值(年) 88.4700
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 84.8658
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0887.5863
01/0787.6637
01/0687.5376
01/0587.4360
01/0287.4940
12/3087.4473
12/2987.4425
12/2387.1874
12/2287.2272
12/1987.2038
日期淨值
12/1887.2110
12/1787.6300
12/1687.6027
12/1587.5761
12/1287.5133
12/1187.5623
12/1087.3575
12/0987.4915
12/0887.5220
12/0587.6124