國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	85.58美元(2026/05/22)
漲跌	0.2088	最高淨值(年)	88.4700
幅度	0.24%	最低淨值(年)	84.7969

近20日淨值

日期	淨值
05/22	85.5804
05/21	85.3716
05/20	85.1023
05/19	85.2356
05/18	85.3303
05/15	85.4783
05/14	85.7755
05/13	85.6408
05/12	85.7804
05/11	85.9481

日期	淨值
05/08	85.9808
05/07	86.1116
05/06	85.9213
05/05	85.6461
05/04	85.7533
05/01	85.6645
04/30	85.5796
04/29	86.2257
04/28	86.2617
04/27	86.4111

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