國外基金淨值

施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	130.55美元(2025/08/15)
漲跌	-0.0055	最高淨值(年)	130.9701
幅度	0.00%	最低淨值(年)	107.2384

近20日淨值

日期	淨值
08/15	130.5464
08/14	130.5519
08/13	130.9701
08/12	128.9461
08/11	128.5859
08/08	128.4827
08/07	128.6025
08/06	127.1468
08/05	127.2377
08/04	126.5010

日期	淨值
08/01	125.5098
07/31	126.5299
07/30	127.1146
07/29	127.3744
07/28	127.5046
07/25	127.6510
07/24	128.1537
07/23	127.9168
07/22	126.9720
07/21	127.1414

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