國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	26.30美元(2026/05/22)
漲跌	0.3073	最高淨值(年)	26.8334
幅度	1.18%	最低淨值(年)	16.7697

近20日淨值

日期	淨值
05/22	26.3030
05/21	25.9957
05/20	25.5371
05/19	25.2924
05/18	26.2806
05/15	25.8462
05/14	26.6782
05/13	26.3882
05/12	26.3961
05/11	26.8334

日期	淨值
05/08	26.6121
05/07	26.7358
05/06	26.4271
05/05	25.3008
05/04	25.1931
04/30	24.5966
04/29	24.5159
04/28	24.2751
04/27	24.5395
04/24	24.4679

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。