國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	91.16澳幣(2026/05/22)
漲跌	0.8344	最高淨值(年)	92.7139
幅度	0.92%	最低淨值(年)	68.2202

近20日淨值

日期	淨值
05/22	91.1648
05/21	90.3304
05/20	89.9130
05/19	89.1732
05/18	91.5591
05/15	90.4473
05/14	92.4320
05/13	91.3920
05/12	91.2306
05/11	92.7139

日期	淨值
05/08	91.9022
05/07	92.2873
05/06	92.1269
05/05	89.5155
05/04	89.0023
04/30	88.2290
04/29	88.2120
04/28	87.5175
04/27	88.1006
04/24	87.9892

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。