國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	93.34澳幣(2026/08/21)
漲跌	2.2730	最高淨值(年)	94.8591
幅度	2.50%	最低淨值(年)	72.7773

近20日淨值

日期	淨值
08/21	93.3381
08/20	91.0651
08/19	91.5037
08/18	91.0750
08/17	92.3015
08/14	92.4865
08/13	91.9858
08/12	92.6010
08/11	91.4507
08/10	90.6835

日期	淨值
08/07	91.1605
08/06	90.1090
08/05	90.9747
08/04	90.2920
08/03	89.1218
07/31	90.1598
07/30	87.3939
07/29	87.0832
07/28	87.2942
07/27	90.1149

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。