國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	96.49美元(2026/08/21)
漲跌	2.3646	最高淨值(年)	97.8691
幅度	2.51%	最低淨值(年)	74.5409

近20日淨值

日期	淨值
08/21	96.4903
08/20	94.1257
08/19	94.5828
08/18	94.1371
08/17	95.4049
08/14	95.6011
08/13	95.0858
08/12	95.7292
08/11	94.5386
08/10	93.7470

日期	淨值
08/07	94.2407
08/06	93.1510
08/05	94.0511
08/04	93.3472
08/03	92.1354
07/31	93.1980
07/30	90.3197
07/29	89.9502
07/28	90.1729
07/27	93.0808

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。