國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	89.77美元(2026/10/22)
漲跌	-1.9425	最高淨值(年)	97.9726
幅度	-2.12%	最低淨值(年)	75.8165

近20日淨值

日期	淨值
10/22	89.7720
10/21	91.7145
10/20	90.2052
10/19	91.1527
10/16	91.0259
10/15	90.0729
10/14	91.9543
10/13	92.5128
10/12	93.6852
10/09	93.7224

日期	淨值
10/08	93.4755
10/07	94.4880
10/06	95.8810
10/05	96.0916
10/02	95.4652
10/01	94.9443
09/30	95.4046
09/29	95.7633
09/28	96.0707
09/25	96.0155

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