國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	86.13美元(2026/03/16)
漲跌	0.5727	最高淨值(年)	92.2296
幅度	0.67%	最低淨值(年)	59.1245

近20日淨值

日期	淨值
03/16	86.1304
03/13	85.5577
03/12	85.1560
03/11	86.7533
03/10	86.0351
03/09	83.8177
03/06	84.5585
03/05	86.2016
03/04	86.3115
03/03	86.1235

日期	淨值
03/02	89.2541
02/27	90.2603
02/26	91.6168
02/25	92.2296
02/24	90.8447
02/23	90.3172
02/20	89.8562
02/16	89.2284
02/13	88.7508
02/12	90.1179

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。