國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	75.62美元(2025/08/15)
漲跌	0.0902	最高淨值(年)	75.8941
幅度	0.12%	最低淨值(年)	59.1245

近20日淨值

日期	淨值
08/15	75.6178
08/14	75.5276
08/13	75.8941
08/12	75.1057
08/11	74.6118
08/08	74.4911
08/07	74.8773
08/06	73.8621
08/05	74.0801
08/04	73.7613

日期	淨值
08/01	72.9757
07/31	73.5593
07/30	74.9720
07/29	75.0671
07/28	75.1767
07/25	75.2056
07/24	75.7697
07/23	75.7105
07/22	75.0323
07/21	75.0710

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