國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	94.03美元(2026/05/22)
漲跌	0.8658	最高淨值(年)	95.6009
幅度	0.93%	最低淨值(年)	69.7031

近20日淨值

日期	淨值
05/22	94.0298
05/21	93.1640
05/20	92.7386
05/19	91.9745
05/18	94.4195
05/15	93.2722
05/14	95.3011
05/13	94.2321
05/12	94.0693
05/11	95.6009

日期	淨值
05/08	94.7640
05/07	95.1633
05/06	95.0066
05/05	92.2893
05/04	91.7650
04/30	90.9625
04/29	90.9174
04/28	90.2006
04/27	90.8034
04/24	90.6840

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